有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 27,270,613 | 27,316,767 | 8,863 | 8,878 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 9月15日) | 29,094,365 | 29,323,633 | 8,883 | 8,953 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 35,426,437 | 35,662,792 | 9,743 | 9,808 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 9月15日) | 68,522,242 | 68,881,074 | 10,503 | 10,558 |
| 令和 2年 9月末日 | 29,475,767 | ― | 8,954 | ― | |
| 10月末日 | 29,434,486 | ― | 8,932 | ― | |
| 11月末日 | 30,541,124 | ― | 9,629 | ― | |
| 12月末日 | 33,807,147 | ― | 9,720 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 33,350,047 | ― | 9,603 | ― | |
| 2月末日 | 34,752,430 | ― | 9,819 | ― | |
| 3月末日 | 35,829,672 | ― | 9,841 | ― | |
| 4月末日 | 83,979,635 | ― | 10,120 | ― | |
| 5月末日 | 85,423,935 | ― | 10,174 | ― | |
| 6月末日 | 76,061,153 | ― | 10,283 | ― | |
| 7月末日 | 78,190,578 | ― | 10,416 | ― | |
| 8月末日 | 78,627,869 | ― | 10,532 | ― | |
| 9月末日 | 66,822,070 | ― | 10,311 | ― | |
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