有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 27,270,613 | 27,316,767 | 8,863 | 8,878 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 9月15日) | 29,094,365 | 29,323,633 | 8,883 | 8,953 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 35,426,437 | 35,662,792 | 9,743 | 9,808 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 9月15日) | 68,522,242 | 68,881,074 | 10,503 | 10,558 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 3月15日) | 70,801,388 | 71,251,583 | 10,222 | 10,287 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年 9月15日) | 90,220,915 | 90,599,318 | 9,537 | 9,577 |
| 令和 3年 9月末日 | 66,822,070 | ― | 10,311 | ― | |
| 10月末日 | 72,018,891 | ― | 10,350 | ― | |
| 11月末日 | 69,529,266 | ― | 10,276 | ― | |
| 12月末日 | 72,914,973 | ― | 10,694 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 69,731,020 | ― | 10,215 | ― | |
| 2月末日 | 71,069,122 | ― | 10,263 | ― | |
| 3月末日 | 83,101,759 | ― | 10,437 | ― | |
| 4月末日 | 81,796,381 | ― | 10,292 | ― | |
| 5月末日 | 82,246,655 | ― | 10,053 | ― | |
| 6月末日 | 82,190,360 | ― | 9,416 | ― | |
| 7月末日 | 87,535,080 | ― | 9,627 | ― | |
| 8月末日 | 91,496,810 | ― | 9,679 | ― | |
| 9月末日 | 94,280,880 | ― | 9,237 | ― | |
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