有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/16-2023/09/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 27,270,613 | 27,316,767 | 8,863 | 8,878 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 9月15日) | 29,094,365 | 29,323,633 | 8,883 | 8,953 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 35,426,437 | 35,662,792 | 9,743 | 9,808 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 9月15日) | 68,522,242 | 68,881,074 | 10,503 | 10,558 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 3月15日) | 70,801,388 | 71,251,583 | 10,222 | 10,287 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 9月15日) | 90,220,915 | 90,599,318 | 9,537 | 9,577 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 3月15日) | 99,089,338 | 99,191,415 | 9,707 | 9,717 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 9月15日) | 106,564,273 | 106,674,157 | 9,698 | 9,708 |
| 2022年 9月末日 | 94,280,880 | ― | 9,237 | ― | |
| 10月末日 | 96,241,279 | ― | 9,425 | ― | |
| 11月末日 | 100,287,779 | ― | 9,801 | ― | |
| 12月末日 | 98,398,913 | ― | 9,654 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 101,366,405 | ― | 10,003 | ― | |
| 2月末日 | 98,916,494 | ― | 9,787 | ― | |
| 3月末日 | 99,202,834 | ― | 9,717 | ― | |
| 4月末日 | 94,376,058 | ― | 9,797 | ― | |
| 5月末日 | 93,543,081 | ― | 9,710 | ― | |
| 6月末日 | 94,378,580 | ― | 9,665 | ― | |
| 7月末日 | 95,746,164 | ― | 9,777 | ― | |
| 8月末日 | 95,571,096 | ― | 9,775 | ― | |
| 9月末日 | 105,642,333 | ― | 9,553 | ― | |
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