有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/16-2023/03/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 27,270,613 | 27,316,767 | 8,863 | 8,878 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 9月15日) | 29,094,365 | 29,323,633 | 8,883 | 8,953 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 35,426,437 | 35,662,792 | 9,743 | 9,808 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 9月15日) | 68,522,242 | 68,881,074 | 10,503 | 10,558 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 3月15日) | 70,801,388 | 71,251,583 | 10,222 | 10,287 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年 9月15日) | 90,220,915 | 90,599,318 | 9,537 | 9,577 |
| 第7計算期間末日 | (令和 5年 3月15日) | 99,089,338 | 99,191,415 | 9,707 | 9,717 |
| 令和 4年 3月末日 | 83,101,759 | ― | 10,437 | ― | |
| 4月末日 | 81,796,381 | ― | 10,292 | ― | |
| 5月末日 | 82,246,655 | ― | 10,053 | ― | |
| 6月末日 | 82,190,360 | ― | 9,416 | ― | |
| 7月末日 | 87,535,080 | ― | 9,627 | ― | |
| 8月末日 | 91,496,810 | ― | 9,679 | ― | |
| 9月末日 | 94,280,880 | ― | 9,237 | ― | |
| 10月末日 | 96,241,279 | ― | 9,425 | ― | |
| 11月末日 | 100,287,779 | ― | 9,801 | ― | |
| 12月末日 | 98,398,913 | ― | 9,654 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 101,366,405 | ― | 10,003 | ― | |
| 2月末日 | 98,916,494 | ― | 9,787 | ― | |
| 3月末日 | 99,202,834 | ― | 9,717 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
