有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2026/01/12-2026/07/11)
(2026年6月末現在)
「iシェアーズ・コア 日本国債 ETF」
「iシェアーズ・コア 日本国債 ETF」
| Ⅰ 資産総額 | 70,237,998,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,171,584,935円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,066,413,952円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,287,716口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,014.32円 |