有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月13日-令和2年12月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 16,262,554 | 16,262,554 | 11,376 | 11,376 |
| 2020年 2月末日 | 8,877,337 | ― | 8,877 | ― | |
| 3月末日 | 9,509,382 | ― | 8,027 | ― | |
| 4月末日 | 10,781,701 | ― | 8,550 | ― | |
| 5月末日 | 17,647,675 | ― | 9,270 | ― | |
| 6月末日 | 12,536,740 | ― | 9,466 | ― | |
| 7月末日 | 16,377,694 | ― | 9,227 | ― | |
| 8月末日 | 13,482,823 | ― | 9,831 | ― | |
| 9月末日 | 14,271,989 | ― | 9,908 | ― | |
| 10月末日 | 19,907,799 | ― | 9,805 | ― | |
| 11月末日 | 15,747,161 | ― | 11,296 | ― | |
| 12月末日 | 17,490,233 | ― | 11,741 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 21,461,224 | ― | 11,820 | ― | |
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