半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 16,262,554 | 16,262,554 | 11,376 | 11,376 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 59,041,945 | 59,041,945 | 12,419 | 12,419 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 147,887,058 | 147,887,058 | 12,316 | 12,316 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月11日) | 643,426,370 | 643,426,370 | 14,786 | 14,786 |
| 2023年 7月末日 | 573,739,591 | ― | 14,856 | ― | |
| 8月末日 | 599,332,606 | ― | 14,611 | ― | |
| 9月末日 | 629,295,559 | ― | 14,368 | ― | |
| 10月末日 | 618,714,760 | ― | 13,915 | ― | |
| 11月末日 | 616,239,463 | ― | 15,101 | ― | |
| 12月末日 | 616,574,282 | ― | 15,111 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 683,759,705 | ― | 16,383 | ― | |
| 2月末日 | 728,652,965 | ― | 17,693 | ― | |
| 3月末日 | 770,325,902 | ― | 18,349 | ― | |
| 4月末日 | 810,116,436 | ― | 17,459 | ― | |
| 5月末日 | 796,349,741 | ― | 17,494 | ― | |
| 6月末日 | 785,751,118 | ― | 18,005 | ― | |
| 7月末日 | 818,427,285 | ― | 17,793 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
