半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 16,262,554 | 16,262,554 | 11,376 | 11,376 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 59,041,945 | 59,041,945 | 12,419 | 12,419 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 147,887,058 | 147,887,058 | 12,316 | 12,316 |
| 2022年 7月末日 | 73,801,188 | ― | 12,190 | ― | |
| 8月末日 | 83,515,730 | ― | 12,325 | ― | |
| 9月末日 | 104,484,316 | ― | 11,475 | ― | |
| 10月末日 | 124,295,991 | ― | 12,201 | ― | |
| 11月末日 | 147,965,668 | ― | 12,375 | ― | |
| 12月末日 | 163,312,869 | ― | 11,563 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 193,754,203 | ― | 12,108 | ― | |
| 2月末日 | 213,742,473 | ― | 12,167 | ― | |
| 3月末日 | 239,268,467 | ― | 12,543 | ― | |
| 4月末日 | 238,879,313 | ― | 12,907 | ― | |
| 5月末日 | 266,506,864 | ― | 13,817 | ― | |
| 6月末日 | 549,329,981 | ― | 14,860 | ― | |
| 7月末日 | 573,739,591 | ― | 14,856 | ― | |
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