有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 16,262,554 | 16,262,554 | 11,376 | 11,376 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 59,041,945 | 59,041,945 | 12,419 | 12,419 |
| 2021年 1月末日 | 21,461,224 | ― | 11,820 | ― | |
| 2月末日 | 23,309,197 | ― | 12,431 | ― | |
| 3月末日 | 40,060,907 | ― | 12,558 | ― | |
| 4月末日 | 31,804,845 | ― | 12,410 | ― | |
| 5月末日 | 31,964,807 | ― | 12,439 | ― | |
| 6月末日 | 53,199,798 | ― | 12,404 | ― | |
| 7月末日 | 58,788,114 | ― | 11,758 | ― | |
| 8月末日 | 61,973,220 | ― | 12,110 | ― | |
| 9月末日 | 43,373,207 | ― | 12,770 | ― | |
| 10月末日 | 51,570,020 | ― | 12,521 | ― | |
| 11月末日 | 55,251,897 | ― | 12,044 | ― | |
| 12月末日 | 62,334,184 | ― | 12,497 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 71,114,012 | ― | 11,722 | ― | |
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