有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 16,262,554 | 16,262,554 | 11,376 | 11,376 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 59,041,945 | 59,041,945 | 12,419 | 12,419 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 147,887,058 | 147,887,058 | 12,316 | 12,316 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月11日) | 643,426,370 | 643,426,370 | 14,786 | 14,786 |
| 第5計算期間末 | (2024年12月11日) | 938,067,769 | 938,067,769 | 18,010 | 18,010 |
| 第6計算期間末 | (2025年12月11日) | 1,293,197,297 | 1,293,197,297 | 23,334 | 23,334 |
| 2025年 1月末日 | 934,269,209 | ― | 18,116 | ― | |
| 2月末日 | 919,455,928 | ― | 17,017 | ― | |
| 3月末日 | 964,633,000 | ― | 16,448 | ― | |
| 4月末日 | 991,692,665 | ― | 16,645 | ― | |
| 5月末日 | 912,768,742 | ― | 17,533 | ― | |
| 6月末日 | 943,150,320 | ― | 18,716 | ― | |
| 7月末日 | 969,263,423 | ― | 18,991 | ― | |
| 8月末日 | 1,021,759,898 | ― | 19,755 | ― | |
| 9月末日 | 1,041,213,481 | ― | 20,914 | ― | |
| 10月末日 | 1,215,109,648 | ― | 24,391 | ― | |
| 11月末日 | 1,206,037,462 | ― | 23,382 | ― | |
| 12月末日 | 1,289,877,465 | ― | 23,446 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,368,991,714 | ― | 24,833 | ― | |
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