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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)

【提出】: 2025/03/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年12月11日)	16,262,554	16,262,554	11,376	11,376
第2計算期間末	(2021年12月13日)	59,041,945	59,041,945	12,419	12,419
第3計算期間末	(2022年12月12日)	147,887,058	147,887,058	12,316	12,316
第4計算期間末	(2023年12月11日)	643,426,370	643,426,370	14,786	14,786
第5計算期間末	(2024年12月11日)	938,067,769	938,067,769	18,010	18,010
	2024年 1月末日	683,759,705	―	16,383	―
	2月末日	728,652,965	―	17,693	―
	3月末日	770,325,902	―	18,349	―
	4月末日	810,116,436	―	17,459	―
	5月末日	796,349,741	―	17,494	―
	6月末日	785,751,118	―	18,005	―
	7月末日	818,427,285	―	17,793	―
	8月末日	859,966,177	―	17,584	―
	9月末日	795,434,741	―	17,351	―
	10月末日	846,605,762	―	17,877	―
	11月末日	873,728,077	―	17,476	―
	12月末日	887,872,844	―	18,264	―
	2025年 1月末日	934,269,209	―	18,116	―

開示資料

決算

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