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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)

【提出】: 2021/09/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年12月11日)	16,262,554	16,262,554	11,376	11,376
	2020年 7月末日	16,377,694	―	9,227	―
	8月末日	13,482,823	―	9,831	―
	9月末日	14,271,989	―	9,908	―
	10月末日	19,907,799	―	9,805	―
	11月末日	15,747,161	―	11,296	―
	12月末日	17,490,233	―	11,741	―
	2021年 1月末日	21,461,224	―	11,820	―
	2月末日	23,309,197	―	12,431	―
	3月末日	40,060,907	―	12,558	―
	4月末日	31,804,845	―	12,410	―
	5月末日	31,964,807	―	12,439	―
	6月末日	53,199,798	―	12,404	―
	7月末日	58,788,114	―	11,758	―

開示資料

決算

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