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【提出】: 2026/09/11 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年12月11日)	15,737,729	15,737,729	9,580	9,580
第2計算期間末	(2021年12月13日)	39,074,525	39,074,525	11,184	11,184
第3計算期間末	(2022年12月12日)	137,738,992	137,738,992	11,066	11,066
第4計算期間末	(2023年12月11日)	380,762,274	380,762,274	12,025	12,025
第5計算期間末	(2024年12月11日)	469,995,140	469,995,140	12,929	12,929
第6計算期間末	(2025年12月11日)	699,159,710	699,159,710	16,603	16,603
	2025年 7月末日	568,812,663	―	14,448	―
	8月末日	595,863,546	―	15,025	―
	9月末日	626,734,232	―	15,488	―
	10月末日	693,597,501	―	16,939	―
	11月末日	701,953,996	―	16,874	―
	12月末日	720,086,576	―	16,902	―
	2026年 1月末日	748,102,495	―	17,284	―
	2月末日	804,967,103	―	18,328	―
	3月末日	736,831,601	―	16,495	―
	4月末日	809,743,206	―	17,960	―
	5月末日	850,099,890	―	18,681	―
	6月末日	884,566,802	―	19,248	―
	7月末日	404,956,933	―	18,747	―

開示資料

決算

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