有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月25日-令和2年6月8日)
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 106,235,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,214,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,215,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9637 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 73,171,660,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,745,905,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,425,754,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,330,899,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3993 | 円 |
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