有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/07-2024/12/06)
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,191,467,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,170,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,190,297,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,358,722,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8431 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 178,976,430,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,752,175,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,224,254,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,086,827,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7141 | 円 |
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