有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/07-2023/12/06)
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,903,984,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 781,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,903,203,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,558,288,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5257 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 129,235,256,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,609,016,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,626,239,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,083,420,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2400 | 円 |
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