有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,509,108,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,846,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,505,262,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,261,241,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1935 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,997,424,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,863,157,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,134,266,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,432,145,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7360 | 円 |
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