有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/07-2025/12/08)
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,719,575,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,701,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,716,873,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,690,775,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3618 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 235,581,878,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,205,635,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,376,243,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,042,962,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4883 | 円 |
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