有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/07-2022/12/06)
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,986,375,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,742,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,984,632,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,698,527,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1684 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 110,469,544,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,186,947,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,282,597,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,147,005,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7102 | 円 |
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