有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,739,431,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,105,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,738,326,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,372,581,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2665 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,223,358,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,779,646,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,443,712,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,732,455,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8479 | 円 |
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