有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月25日-令和2年6月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 75,898,005 | 1.4469 | 109,823,443 | 1.3993 | 106,204,078 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 110,000 | 65,932.23 | 7,252,545,300 | 61,700.00 | 6,787,000,000 | 9.63 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 660,000 | 4,258.21 | 2,810,418,600 | 5,450.00 | 3,597,000,000 | 5.10 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 110,000 | 22,060.22 | 2,426,624,200 | 26,440.00 | 2,908,400,000 | 4.12 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 660,000 | 3,185.68 | 2,102,548,800 | 3,234.00 | 2,134,440,000 | 3.03 |
| 5 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 110,000 | 20,745.94 | 2,282,053,400 | 19,260.00 | 2,118,600,000 | 3.00 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 110,000 | 15,164.09 | 1,668,049,900 | 17,335.00 | 1,906,850,000 | 2.70 |
| 7 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 330,000 | 3,238.51 | 1,068,708,300 | 5,765.00 | 1,902,450,000 | 2.70 |
| 8 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 440,000 | 3,525.15 | 1,551,066,000 | 4,081.00 | 1,795,640,000 | 2.54 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 110,000 | 12,084.33 | 1,329,276,300 | 12,595.00 | 1,385,450,000 | 1.96 |
| 10 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 220,000 | 5,271.97 | 1,159,833,400 | 6,120.00 | 1,346,400,000 | 1.91 |
| 11 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 220,000 | 7,053.81 | 1,551,838,200 | 5,865.00 | 1,290,300,000 | 1.83 |
| 12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 330,000 | 3,697.53 | 1,220,184,900 | 3,682.00 | 1,215,060,000 | 1.72 |
| 13 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 264,000 | 2,699.32 | 712,620,480 | 4,585.00 | 1,210,440,000 | 1.71 |
| 14 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 110,000 | 11,103.07 | 1,221,337,700 | 10,680.00 | 1,174,800,000 | 1.66 |
| 15 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 110,000 | 9,417.63 | 1,035,939,300 | 9,423.00 | 1,036,530,000 | 1.47 |
| 16 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 550,000 | 1,800.68 | 990,374,000 | 1,799.50 | 989,725,000 | 1.40 |
| 17 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 110,000 | 6,810.49 | 749,153,900 | 8,806.00 | 968,660,000 | 1.37 |
| 18 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 110,000 | 7,531.14 | 828,425,400 | 8,546.00 | 940,060,000 | 1.33 |
| 19 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 110,000 | 8,520.09 | 937,209,900 | 8,540.00 | 939,400,000 | 1.33 |
| 20 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 440,000 | 1,712.16 | 753,350,400 | 2,075.50 | 913,220,000 | 1.29 |
| 21 | 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 440,000 | 2,662.96 | 1,171,702,400 | 1,849.00 | 813,560,000 | 1.15 |
| 22 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 110,000 | 6,574.25 | 723,167,500 | 7,384.00 | 812,240,000 | 1.15 |
| 23 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 110,000 | 6,352.72 | 698,799,200 | 7,220.00 | 794,200,000 | 1.12 |
| 24 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 110,000 | 8,479.96 | 932,795,600 | 6,835.00 | 751,850,000 | 1.06 |
| 25 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 110,000 | 7,585.74 | 834,431,400 | 6,762.00 | 743,820,000 | 1.05 |
| 26 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 110,000 | 6,219.37 | 684,130,700 | 6,750.00 | 742,500,000 | 1.05 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 110,000 | 6,044.10 | 664,851,000 | 6,100.00 | 671,000,000 | 0.95 |
| 28 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 110,000 | 5,354.73 | 589,020,300 | 6,020.00 | 662,200,000 | 0.94 |
| 29 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 550,000 | 1,445.29 | 794,909,500 | 1,199.00 | 659,450,000 | 0.93 |
| 30 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 110,000 | 6,496.37 | 714,600,700 | 5,667.00 | 623,370,000 | 0.88 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.04 | ||
| 建設業 | 1.95 | ||
| 食料品 | 3.66 | ||
| 繊維製品 | 0.16 | ||
| パルプ・紙 | 0.10 | ||
| 化学 | 7.94 | ||
| 医薬品 | 9.88 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.20 | ||
| ゴム製品 | 0.66 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.99 | ||
| 鉄鋼 | 0.05 | ||
| 非鉄金属 | 0.74 | ||
| 金属製品 | 0.21 | ||
| 機械 | 4.61 | ||
| 電気機器 | 19.27 | ||
| 輸送用機器 | 4.06 | ||
| 精密機器 | 4.04 | ||
| その他製品 | 2.01 | ||
| 電気・ガス業 | 0.18 | ||
| 陸運業 | 1.81 | ||
| 海運業 | 0.06 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 10.87 | ||
| 卸売業 | 1.66 | ||
| 小売業 | 12.26 | ||
| 銀行業 | 0.53 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.27 | ||
| 保険業 | 0.78 | ||
| その他金融業 | 0.19 | ||
| 不動産業 | 1.18 | ||
| サービス業 | 5.81 | ||
| 合 計 | 96.63 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
