有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月25日-令和2年6月8日)

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【提出】: 2020/08/28 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	75,898,005	1.4469	109,823,443	1.3993	106,204,078	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	110,000	65,932.23	7,252,545,300	61,700.00	6,787,000,000	9.63
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	660,000	4,258.21	2,810,418,600	5,450.00	3,597,000,000	5.10
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	110,000	22,060.22	2,426,624,200	26,440.00	2,908,400,000	4.12
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	660,000	3,185.68	2,102,548,800	3,234.00	2,134,440,000	3.03
5	日本	株式	ファナック	電気機器	110,000	20,745.94	2,282,053,400	19,260.00	2,118,600,000	3.00
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	110,000	15,164.09	1,668,049,900	17,335.00	1,906,850,000	2.70
7	日本	株式	中外製薬	医薬品	330,000	3,238.51	1,068,708,300	5,765.00	1,902,450,000	2.70
8	日本	株式	テルモ	精密機器	440,000	3,525.15	1,551,066,000	4,081.00	1,795,640,000	2.54
9	日本	株式	信越化学工業	化学	110,000	12,084.33	1,329,276,300	12,595.00	1,385,450,000	1.96
10	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	220,000	5,271.97	1,159,833,400	6,120.00	1,346,400,000	1.91
11	日本	株式	京セラ	電気機器	220,000	7,053.81	1,551,838,200	5,865.00	1,290,300,000	1.83
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	330,000	3,697.53	1,220,184,900	3,682.00	1,215,060,000	1.72
13	日本	株式	エムスリー	サービス業	264,000	2,699.32	712,620,480	4,585.00	1,210,440,000	1.71
14	日本	株式	TDK	電気機器	110,000	11,103.07	1,221,337,700	10,680.00	1,174,800,000	1.66
15	日本	株式	セコム	サービス業	110,000	9,417.63	1,035,939,300	9,423.00	1,036,530,000	1.47
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	550,000	1,800.68	990,374,000	1,799.50	989,725,000	1.40
17	日本	株式	第一三共	医薬品	110,000	6,810.49	749,153,900	8,806.00	968,660,000	1.37
18	日本	株式	エーザイ	医薬品	110,000	7,531.14	828,425,400	8,546.00	940,060,000	1.33
19	日本	株式	花王	化学	110,000	8,520.09	937,209,900	8,540.00	939,400,000	1.33
20	日本	株式	オリンパス	精密機器	440,000	1,712.16	753,350,400	2,075.50	913,220,000	1.29
21	日本	株式	ファミリーマート	小売業	440,000	2,662.96	1,171,702,400	1,849.00	813,560,000	1.15
22	日本	株式	ソニー	電気機器	110,000	6,574.25	723,167,500	7,384.00	812,240,000	1.15
23	日本	株式	オムロン	電気機器	110,000	6,352.72	698,799,200	7,220.00	794,200,000	1.12
24	日本	株式	資生堂	化学	110,000	8,479.96	932,795,600	6,835.00	751,850,000	1.06
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	110,000	7,585.74	834,431,400	6,762.00	743,820,000	1.05
26	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	110,000	6,219.37	684,130,700	6,750.00	742,500,000	1.05
27	日本	株式	日東電工	化学	110,000	6,044.10	664,851,000	6,100.00	671,000,000	0.95
28	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	110,000	5,354.73	589,020,300	6,020.00	662,200,000	0.94
29	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	550,000	1,445.29	794,909,500	1,199.00	659,450,000	0.93
30	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	110,000	6,496.37	714,600,700	5,667.00	623,370,000	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.04
		建設業	1.95
		食料品	3.66
		繊維製品	0.16
		パルプ・紙	0.10
		化学	7.94
		医薬品	9.88
		石油・石炭製品	0.20
		ゴム製品	0.66
		ガラス・土石製品	0.99
		鉄鋼	0.05
		非鉄金属	0.74
		金属製品	0.21
		機械	4.61
		電気機器	19.27
		輸送用機器	4.06
		精密機器	4.04
		その他製品	2.01
		電気・ガス業	0.18
		陸運業	1.81
		海運業	0.06
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	10.87
		卸売業	1.66
		小売業	12.26
		銀行業	0.53
		証券、商品先物取引業	0.27
		保険業	0.78
		その他金融業	0.19
		不動産業	1.18
		サービス業	5.81
合計			96.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月25日-令和2年6月8日)

開示資料

決算