有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/07-2025/12/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 2,498,638,222 | 3.5012 | 8,748,454,830 | 3.4883 | 8,715,999,709 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 1,200,000 | 19,941.74 | 23,930,088,000 | 19,635.00 | 23,562,000,000 | 10.22 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 360,000 | 57,132.45 | 20,567,682,000 | 56,940.00 | 20,498,400,000 | 8.89 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3,600,000 | 5,397.53 | 19,431,135,000 | 4,400.00 | 15,840,000,000 | 6.87 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 450,000 | 32,757.93 | 14,741,068,500 | 34,320.00 | 15,444,000,000 | 6.70 |
| 5 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 2,250,000 | 2,488.82 | 5,599,845,000 | 2,211.00 | 4,974,750,000 | 2.15 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,800,000 | 2,583.51 | 4,650,318,000 | 2,708.50 | 4,875,300,000 | 2.11 |
| 7 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 750,000 | 5,067.02 | 3,800,265,000 | 6,084.00 | 4,563,000,000 | 1.98 |
| 8 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 450,000 | 8,476.94 | 3,814,623,000 | 8,847.00 | 3,981,150,000 | 1.72 |
| 9 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 450,000 | 7,496.13 | 3,373,258,500 | 8,243.00 | 3,709,350,000 | 1.61 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 750,000 | 4,532.71 | 3,399,532,500 | 4,873.00 | 3,654,750,000 | 1.58 |
| 11 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 150,000 | 24,376.46 | 3,656,469,000 | 21,330.00 | 3,199,500,000 | 1.38 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 750,000 | 4,260.47 | 3,195,352,500 | 4,024.00 | 3,018,000,000 | 1.31 |
| 13 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 150,000 | 19,769.38 | 2,965,407,000 | 20,080.00 | 3,012,000,000 | 1.30 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 750,000 | 3,751.76 | 2,813,820,000 | 3,715.00 | 2,786,250,000 | 1.20 |
| 15 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 1,200,000 | 2,490.66 | 2,988,792,000 | 2,270.00 | 2,724,000,000 | 1.18 |
| 16 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 1,200,000 | 2,023.56 | 2,428,272,000 | 2,196.50 | 2,635,800,000 | 1.14 |
| 17 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 150,000 | 20,331.74 | 3,049,761,000 | 17,440.00 | 2,616,000,000 | 1.13 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 750,000 | 3,120.32 | 2,340,240,000 | 3,356.00 | 2,517,000,000 | 1.09 |
| 19 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 450,000 | 4,830.06 | 2,173,527,000 | 5,274.00 | 2,373,300,000 | 1.03 |
| 20 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 300,000 | 6,398.44 | 1,919,533,500 | 6,731.00 | 2,019,300,000 | 0.87 |
| 21 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 450,000 | 4,554.23 | 2,049,403,500 | 4,172.00 | 1,877,400,000 | 0.81 |
| 22 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 60,000 | 29,063.47 | 1,743,808,200 | 29,645.00 | 1,778,700,000 | 0.77 |
| 23 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 75,000 | 25,377.62 | 1,903,321,500 | 23,685.00 | 1,776,375,000 | 0.77 |
| 24 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 300,000 | 5,242.11 | 1,572,633,000 | 5,573.00 | 1,671,900,000 | 0.72 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 450,000 | 3,636.87 | 1,636,591,500 | 3,586.00 | 1,613,700,000 | 0.70 |
| 26 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 150,000 | 13,854.57 | 2,078,185,500 | 10,595.00 | 1,589,250,000 | 0.68 |
| 27 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 750,000 | 1,760.35 | 1,320,262,500 | 2,093.00 | 1,569,750,000 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 450,000 | 3,370.88 | 1,516,896,000 | 3,348.00 | 1,506,600,000 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 450,000 | 3,397.69 | 1,528,960,500 | 3,344.00 | 1,504,800,000 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 750,000 | 1,900.33 | 1,425,253,500 | 1,975.00 | 1,481,250,000 | 0.64 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 1.79 | ||
| 食料品 | 2.39 | ||
| 繊維製品 | 0.08 | ||
| パルプ・紙 | 0.05 | ||
| 化学 | 4.88 | ||
| 医薬品 | 5.01 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.22 | ||
| ゴム製品 | 0.65 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.63 | ||
| 鉄鋼 | 0.04 | ||
| 非鉄金属 | 2.05 | ||
| 金属製品 | 0.00 | ||
| 機械 | 4.25 | ||
| 電気機器 | 30.71 | ||
| 輸送用機器 | 3.52 | ||
| 精密機器 | 2.58 | ||
| その他製品 | 2.04 | ||
| 電気・ガス業 | 0.18 | ||
| 陸運業 | 0.80 | ||
| 海運業 | 0.31 | ||
| 空運業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 12.31 | ||
| 卸売業 | 3.64 | ||
| 小売業 | 11.41 | ||
| 銀行業 | 0.80 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.17 | ||
| 保険業 | 1.07 | ||
| その他金融業 | 0.78 | ||
| 不動産業 | 1.31 | ||
| サービス業 | 3.85 | ||
| 合 計 | 98.05 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
