有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/07-2025/12/08)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/02/27 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	2,498,638,222	3.5012	8,748,454,830	3.4883	8,715,999,709	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,200,000	19,941.74	23,930,088,000	19,635.00	23,562,000,000	10.22
2	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	360,000	57,132.45	20,567,682,000	56,940.00	20,498,400,000	8.89
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,600,000	5,397.53	19,431,135,000	4,400.00	15,840,000,000	6.87
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	450,000	32,757.93	14,741,068,500	34,320.00	15,444,000,000	6.70
5	日本	株式	TDK	電気機器	2,250,000	2,488.82	5,599,845,000	2,211.00	4,974,750,000	2.15
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,800,000	2,583.51	4,650,318,000	2,708.50	4,875,300,000	2.11
7	日本	株式	ファナック	電気機器	750,000	5,067.02	3,800,265,000	6,084.00	4,563,000,000	1.98
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	450,000	8,476.94	3,814,623,000	8,847.00	3,981,150,000	1.72
9	日本	株式	中外製薬	医薬品	450,000	7,496.13	3,373,258,500	8,243.00	3,709,350,000	1.61
10	日本	株式	信越化学工業	化学	750,000	4,532.71	3,399,532,500	4,873.00	3,654,750,000	1.58
11	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	150,000	24,376.46	3,656,469,000	21,330.00	3,199,500,000	1.38
12	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	750,000	4,260.47	3,195,352,500	4,024.00	3,018,000,000	1.31
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	150,000	19,769.38	2,965,407,000	20,080.00	3,012,000,000	1.30
14	日本	株式	日東電工	化学	750,000	3,751.76	2,813,820,000	3,715.00	2,786,250,000	1.20
15	日本	株式	テルモ	精密機器	1,200,000	2,490.66	2,988,792,000	2,270.00	2,724,000,000	1.18
16	日本	株式	京セラ	電気機器	1,200,000	2,023.56	2,428,272,000	2,196.50	2,635,800,000	1.14
17	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	150,000	20,331.74	3,049,761,000	17,440.00	2,616,000,000	1.13
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	750,000	3,120.32	2,340,240,000	3,356.00	2,517,000,000	1.09
19	日本	株式	豊田通商	卸売業	450,000	4,830.06	2,173,527,000	5,274.00	2,373,300,000	1.03
20	日本	株式	イビデン	電気機器	300,000	6,398.44	1,919,533,500	6,731.00	2,019,300,000	0.87
21	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	450,000	4,554.23	2,049,403,500	4,172.00	1,877,400,000	0.81
22	日本	株式	レーザーテック	電気機器	60,000	29,063.47	1,743,808,200	29,645.00	1,778,700,000	0.77
23	日本	株式	HOYA	精密機器	75,000	25,377.62	1,903,321,500	23,685.00	1,776,375,000	0.77
24	日本	株式	セコム	サービス業	300,000	5,242.11	1,572,633,000	5,573.00	1,671,900,000	0.72
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	450,000	3,636.87	1,636,591,500	3,586.00	1,613,700,000	0.70
26	日本	株式	任天堂	その他製品	150,000	13,854.57	2,078,185,500	10,595.00	1,589,250,000	0.68
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	750,000	1,760.35	1,320,262,500	2,093.00	1,569,750,000	0.68
28	日本	株式	第一三共	医薬品	450,000	3,370.88	1,516,896,000	3,348.00	1,506,600,000	0.65
29	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	450,000	3,397.69	1,528,960,500	3,344.00	1,504,800,000	0.65
30	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	750,000	1,900.33	1,425,253,500	1,975.00	1,481,250,000	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.08
		建設業	1.79
		食料品	2.39
		繊維製品	0.08
		パルプ・紙	0.05
		化学	4.88
		医薬品	5.01
		石油・石炭製品	0.22
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	0.63
		鉄鋼	0.04
		非鉄金属	2.05
		金属製品	0.00
		機械	4.25
		電気機器	30.71
		輸送用機器	3.52
		精密機器	2.58
		その他製品	2.04
		電気・ガス業	0.18
		陸運業	0.80
		海運業	0.31
		空運業	0.20
		情報・通信業	12.31
		卸売業	3.64
		小売業	11.41
		銀行業	0.80
		証券、商品先物取引業	0.17
		保険業	1.07
		その他金融業	0.78
		不動産業	1.31
		サービス業	3.85
合計			98.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算