有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/07-2024/12/06)

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【提出】: 2025/02/28 9:21
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	2,280,562,222	2.6572	6,060,035,169	2.7141	6,189,673,926	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	372,600	48,703.33	18,146,860,758	53,820.00	20,053,332,000	11.71
2	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,104,000	9,762.92	10,778,263,680	9,198.00	10,154,592,000	5.93
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	414,000	23,039.35	9,538,290,900	24,185.00	10,012,590,000	5.84
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	828,000	9,214.67	7,629,746,760	9,185.00	7,605,180,000	4.44
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	414,000	9,546.44	3,952,226,160	11,145.00	4,614,030,000	2.69
6	日本	株式	TDK	電気機器	2,070,000	2,043.24	4,229,506,800	2,072.50	4,290,075,000	2.50
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	828,000	4,837.37	4,005,342,360	5,042.00	4,174,776,000	2.43
8	日本	株式	信越化学工業	化学	690,000	5,884.48	4,060,291,200	5,296.00	3,654,240,000	2.13
9	日本	株式	テルモ	精密機器	1,104,000	2,980.65	3,290,637,600	3,062.00	3,380,448,000	1.97
10	日本	株式	中外製薬	医薬品	414,000	7,036.93	2,913,289,020	6,999.00	2,897,586,000	1.69
11	日本	株式	ファナック	電気機器	690,000	4,305.89	2,971,064,100	4,175.00	2,880,750,000	1.68
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	138,000	20,031.69	2,764,373,220	18,660.00	2,575,080,000	1.50
13	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	690,000	2,774.50	1,914,405,000	3,369.00	2,324,610,000	1.35
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	690,000	2,761.38	1,905,352,200	3,146.00	2,170,740,000	1.26
15	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	690,000	2,691.63	1,857,224,700	3,030.00	2,090,700,000	1.22
16	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	138,000	14,183.95	1,957,385,100	14,800.00	2,042,400,000	1.19
17	日本	株式	日東電工	化学	690,000	2,575.29	1,776,950,100	2,680.00	1,849,200,000	1.07
18	日本	株式	第一三共	医薬品	414,000	4,861.54	2,012,677,560	4,352.00	1,801,728,000	1.05
19	日本	株式	京セラ	電気機器	1,104,000	1,556.01	1,717,835,040	1,575.50	1,739,352,000	1.01
20	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	414,000	3,223.46	1,334,512,440	3,779.00	1,564,506,000	0.91
21	日本	株式	セコム	サービス業	276,000	5,399.75	1,490,331,000	5,369.00	1,481,844,000	0.86
22	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	414,000	3,511.81	1,453,889,340	3,309.00	1,369,926,000	0.80
23	日本	株式	HOYA	精密機器	69,000	20,924.35	1,443,780,150	19,815.00	1,367,235,000	0.79
24	日本	株式	オリンパス	精密機器	552,000	2,694.89	1,487,579,280	2,370.50	1,308,516,000	0.76
25	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	69,000	17,454.86	1,204,385,340	18,635.00	1,285,815,000	0.75
26	日本	株式	任天堂	その他製品	138,000	8,208.10	1,132,717,800	9,264.00	1,278,432,000	0.74
27	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	828,000	1,419.50	1,175,346,000	1,535.00	1,270,980,000	0.74
28	日本	株式	デンソー	輸送用機器	552,000	2,352.01	1,298,309,520	2,214.50	1,222,404,000	0.71
29	日本	株式	キッコーマン	食料品	690,000	1,746.32	1,204,960,800	1,762.50	1,216,125,000	0.71
30	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	138,000	9,489.74	1,309,584,120	8,600.00	1,186,800,000	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.06
		建設業	1.58
		食料品	2.88
		繊維製品	0.10
		パルプ・紙	0.04
		化学	5.75
		医薬品	5.51
		石油・石炭製品	0.23
		ゴム製品	0.56
		ガラス・土石製品	0.57
		鉄鋼	0.05
		非鉄金属	1.08
		金属製品	0.00
		機械	4.49
		電気機器	25.09
		輸送用機器	4.11
		精密機器	3.74
		その他製品	2.28
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	0.83
		海運業	0.42
		空運業	0.22
		倉庫・運輸関連業	0.23
		情報・通信業	11.23
		卸売業	2.97
		小売業	14.65
		銀行業	0.69
		証券、商品先物取引業	0.15
		保険業	1.22
		その他金融業	0.85
		不動産業	1.06
		サービス業	4.74
合計			97.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/07-2024/12/06)

開示資料

決算