有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/07-2024/12/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 2,280,562,222 | 2.6572 | 6,060,035,169 | 2.7141 | 6,189,673,926 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 372,600 | 48,703.33 | 18,146,860,758 | 53,820.00 | 20,053,332,000 | 11.71 |
| 2 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 1,104,000 | 9,762.92 | 10,778,263,680 | 9,198.00 | 10,154,592,000 | 5.93 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 414,000 | 23,039.35 | 9,538,290,900 | 24,185.00 | 10,012,590,000 | 5.84 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 828,000 | 9,214.67 | 7,629,746,760 | 9,185.00 | 7,605,180,000 | 4.44 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 414,000 | 9,546.44 | 3,952,226,160 | 11,145.00 | 4,614,030,000 | 2.69 |
| 6 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 2,070,000 | 2,043.24 | 4,229,506,800 | 2,072.50 | 4,290,075,000 | 2.50 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 828,000 | 4,837.37 | 4,005,342,360 | 5,042.00 | 4,174,776,000 | 2.43 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 690,000 | 5,884.48 | 4,060,291,200 | 5,296.00 | 3,654,240,000 | 2.13 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 1,104,000 | 2,980.65 | 3,290,637,600 | 3,062.00 | 3,380,448,000 | 1.97 |
| 10 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 414,000 | 7,036.93 | 2,913,289,020 | 6,999.00 | 2,897,586,000 | 1.69 |
| 11 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 690,000 | 4,305.89 | 2,971,064,100 | 4,175.00 | 2,880,750,000 | 1.68 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 138,000 | 20,031.69 | 2,764,373,220 | 18,660.00 | 2,575,080,000 | 1.50 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 690,000 | 2,774.50 | 1,914,405,000 | 3,369.00 | 2,324,610,000 | 1.35 |
| 14 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 690,000 | 2,761.38 | 1,905,352,200 | 3,146.00 | 2,170,740,000 | 1.26 |
| 15 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 690,000 | 2,691.63 | 1,857,224,700 | 3,030.00 | 2,090,700,000 | 1.22 |
| 16 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 138,000 | 14,183.95 | 1,957,385,100 | 14,800.00 | 2,042,400,000 | 1.19 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 690,000 | 2,575.29 | 1,776,950,100 | 2,680.00 | 1,849,200,000 | 1.07 |
| 18 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 414,000 | 4,861.54 | 2,012,677,560 | 4,352.00 | 1,801,728,000 | 1.05 |
| 19 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 1,104,000 | 1,556.01 | 1,717,835,040 | 1,575.50 | 1,739,352,000 | 1.01 |
| 20 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 414,000 | 3,223.46 | 1,334,512,440 | 3,779.00 | 1,564,506,000 | 0.91 |
| 21 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 276,000 | 5,399.75 | 1,490,331,000 | 5,369.00 | 1,481,844,000 | 0.86 |
| 22 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 414,000 | 3,511.81 | 1,453,889,340 | 3,309.00 | 1,369,926,000 | 0.80 |
| 23 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 69,000 | 20,924.35 | 1,443,780,150 | 19,815.00 | 1,367,235,000 | 0.79 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 552,000 | 2,694.89 | 1,487,579,280 | 2,370.50 | 1,308,516,000 | 0.76 |
| 25 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 69,000 | 17,454.86 | 1,204,385,340 | 18,635.00 | 1,285,815,000 | 0.75 |
| 26 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 138,000 | 8,208.10 | 1,132,717,800 | 9,264.00 | 1,278,432,000 | 0.74 |
| 27 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 828,000 | 1,419.50 | 1,175,346,000 | 1,535.00 | 1,270,980,000 | 0.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 552,000 | 2,352.01 | 1,298,309,520 | 2,214.50 | 1,222,404,000 | 0.71 |
| 29 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 690,000 | 1,746.32 | 1,204,960,800 | 1,762.50 | 1,216,125,000 | 0.71 |
| 30 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 138,000 | 9,489.74 | 1,309,584,120 | 8,600.00 | 1,186,800,000 | 0.69 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 1.58 | ||
| 食料品 | 2.88 | ||
| 繊維製品 | 0.10 | ||
| パルプ・紙 | 0.04 | ||
| 化学 | 5.75 | ||
| 医薬品 | 5.51 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.23 | ||
| ゴム製品 | 0.56 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.57 | ||
| 鉄鋼 | 0.05 | ||
| 非鉄金属 | 1.08 | ||
| 金属製品 | 0.00 | ||
| 機械 | 4.49 | ||
| 電気機器 | 25.09 | ||
| 輸送用機器 | 4.11 | ||
| 精密機器 | 3.74 | ||
| その他製品 | 2.28 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 陸運業 | 0.83 | ||
| 海運業 | 0.42 | ||
| 空運業 | 0.22 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.23 | ||
| 情報・通信業 | 11.23 | ||
| 卸売業 | 2.97 | ||
| 小売業 | 14.65 | ||
| 銀行業 | 0.69 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.15 | ||
| 保険業 | 1.22 | ||
| その他金融業 | 0.85 | ||
| 不動産業 | 1.06 | ||
| サービス業 | 4.74 | ||
| 合 計 | 97.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
