有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 940,609,499 | 1.7904 | 1,684,067,248 | 1.8479 | 1,738,152,293 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 118,000 | 57,552.09 | 6,791,146,620 | 66,280.00 | 7,821,040,000 | 8.02 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 118,000 | 77,929.19 | 9,195,644,420 | 65,310.00 | 7,706,580,000 | 7.90 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 708,000 | 6,151.18 | 4,355,035,440 | 5,434.00 | 3,847,272,000 | 3.94 |
| 4 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 118,000 | 25,473.74 | 3,005,901,320 | 26,090.00 | 3,078,620,000 | 3.15 |
| 5 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 118,000 | 22,672.61 | 2,675,367,980 | 24,380.00 | 2,876,840,000 | 2.95 |
| 6 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 236,000 | 10,069.07 | 2,376,300,520 | 10,900.00 | 2,572,400,000 | 2.63 |
| 7 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 354,000 | 7,844.96 | 2,777,115,840 | 6,972.00 | 2,468,088,000 | 2.53 |
| 8 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 708,000 | 3,393.22 | 2,402,399,760 | 3,362.00 | 2,380,296,000 | 2.44 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 118,000 | 20,162.85 | 2,379,216,300 | 19,920.00 | 2,350,560,000 | 2.41 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 472,000 | 4,881.57 | 2,304,101,040 | 4,860.00 | 2,293,920,000 | 2.35 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 118,000 | 13,981.66 | 1,649,835,880 | 14,475.00 | 1,708,050,000 | 1.75 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 236,000 | 7,134.55 | 1,683,753,800 | 7,187.00 | 1,696,132,000 | 1.74 |
| 13 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 283,200 | 6,332.83 | 1,793,457,456 | 5,793.00 | 1,640,577,600 | 1.68 |
| 14 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 354,000 | 4,442.30 | 1,572,574,200 | 4,490.00 | 1,589,460,000 | 1.63 |
| 15 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 590,000 | 2,382.14 | 1,405,462,600 | 2,466.00 | 1,454,940,000 | 1.49 |
| 16 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 118,000 | 11,469.78 | 1,353,434,040 | 11,460.00 | 1,352,280,000 | 1.38 |
| 17 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 354,000 | 4,076.53 | 1,443,091,620 | 3,735.00 | 1,322,190,000 | 1.35 |
| 18 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 472,000 | 2,645.83 | 1,248,831,760 | 2,649.50 | 1,250,564,000 | 1.28 |
| 19 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 590,000 | 2,029.68 | 1,197,511,200 | 2,105.50 | 1,242,245,000 | 1.27 |
| 20 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 118,000 | 9,401.78 | 1,109,410,040 | 9,670.00 | 1,141,060,000 | 1.17 |
| 21 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 118,000 | 8,319.92 | 981,750,560 | 9,529.00 | 1,124,422,000 | 1.15 |
| 22 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 590,000 | 1,973.13 | 1,164,146,700 | 1,870.50 | 1,103,595,000 | 1.13 |
| 23 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 118,000 | 9,254.89 | 1,092,077,020 | 8,994.00 | 1,061,292,000 | 1.08 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 118,000 | 8,756.49 | 1,033,265,820 | 8,890.00 | 1,049,020,000 | 1.07 |
| 25 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 354,000 | 2,794.83 | 989,369,820 | 2,925.00 | 1,035,450,000 | 1.06 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 118,000 | 9,097.36 | 1,073,488,480 | 8,526.00 | 1,006,068,000 | 1.03 |
| 27 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 118,000 | 7,143.60 | 842,944,800 | 8,125.00 | 958,750,000 | 0.98 |
| 28 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 118,000 | 7,687.13 | 907,081,340 | 7,986.00 | 942,348,000 | 0.96 |
| 29 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 94,400 | 8,463.29 | 798,934,576 | 9,157.00 | 864,420,800 | 0.88 |
| 30 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 11,800 | 72,388.83 | 854,188,194 | 72,280.00 | 852,904,000 | 0.87 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.04 | ||
| 建設業 | 1.51 | ||
| 食料品 | 3.62 | ||
| 繊維製品 | 0.13 | ||
| パルプ・紙 | 0.08 | ||
| 化学 | 7.60 | ||
| 医薬品 | 6.75 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.19 | ||
| ゴム製品 | 0.71 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.01 | ||
| 鉄鋼 | 0.07 | ||
| 非鉄金属 | 0.76 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 5.09 | ||
| 電気機器 | 27.00 | ||
| 輸送用機器 | 4.64 | ||
| 精密機器 | 3.84 | ||
| その他製品 | 2.73 | ||
| 電気・ガス業 | 0.12 | ||
| 陸運業 | 1.33 | ||
| 海運業 | 0.29 | ||
| 空運業 | 0.02 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 10.28 | ||
| 卸売業 | 2.20 | ||
| 小売業 | 9.34 | ||
| 銀行業 | 0.52 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.23 | ||
| 保険業 | 0.69 | ||
| その他金融業 | 0.45 | ||
| 不動産業 | 1.05 | ||
| サービス業 | 6.17 | ||
| 合 計 | 98.92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
