有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

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【提出】: 2022/02/25 9:15
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	940,609,499	1.7904	1,684,067,248	1.8479	1,738,152,293	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	118,000	57,552.09	6,791,146,620	66,280.00	7,821,040,000	8.02
2	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	118,000	77,929.19	9,195,644,420	65,310.00	7,706,580,000	7.90
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	708,000	6,151.18	4,355,035,440	5,434.00	3,847,272,000	3.94
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	118,000	25,473.74	3,005,901,320	26,090.00	3,078,620,000	3.15
5	日本	株式	ファナック	電気機器	118,000	22,672.61	2,675,367,980	24,380.00	2,876,840,000	2.95
6	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	236,000	10,069.07	2,376,300,520	10,900.00	2,572,400,000	2.63
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	354,000	7,844.96	2,777,115,840	6,972.00	2,468,088,000	2.53
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	708,000	3,393.22	2,402,399,760	3,362.00	2,380,296,000	2.44
9	日本	株式	信越化学工業	化学	118,000	20,162.85	2,379,216,300	19,920.00	2,350,560,000	2.41
10	日本	株式	テルモ	精密機器	472,000	4,881.57	2,304,101,040	4,860.00	2,293,920,000	2.35
11	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	118,000	13,981.66	1,649,835,880	14,475.00	1,708,050,000	1.75
12	日本	株式	京セラ	電気機器	236,000	7,134.55	1,683,753,800	7,187.00	1,696,132,000	1.74
13	日本	株式	エムスリー	サービス業	283,200	6,332.83	1,793,457,456	5,793.00	1,640,577,600	1.68
14	日本	株式	TDK	電気機器	354,000	4,442.30	1,572,574,200	4,490.00	1,589,460,000	1.63
15	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	590,000	2,382.14	1,405,462,600	2,466.00	1,454,940,000	1.49
16	日本	株式	オムロン	電気機器	118,000	11,469.78	1,353,434,040	11,460.00	1,352,280,000	1.38
17	日本	株式	中外製薬	医薬品	354,000	4,076.53	1,443,091,620	3,735.00	1,322,190,000	1.35
18	日本	株式	オリンパス	精密機器	472,000	2,645.83	1,248,831,760	2,649.50	1,250,564,000	1.28
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	590,000	2,029.68	1,197,511,200	2,105.50	1,242,245,000	1.27
20	日本	株式	キッコーマン	食料品	118,000	9,401.78	1,109,410,040	9,670.00	1,141,060,000	1.17
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	118,000	8,319.92	981,750,560	9,529.00	1,124,422,000	1.15
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	590,000	1,973.13	1,164,146,700	1,870.50	1,103,595,000	1.13
23	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	118,000	9,254.89	1,092,077,020	8,994.00	1,061,292,000	1.08
24	日本	株式	日東電工	化学	118,000	8,756.49	1,033,265,820	8,890.00	1,049,020,000	1.07
25	日本	株式	第一三共	医薬品	354,000	2,794.83	989,369,820	2,925.00	1,035,450,000	1.06
26	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	118,000	9,097.36	1,073,488,480	8,526.00	1,006,068,000	1.03
27	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	118,000	7,143.60	842,944,800	8,125.00	958,750,000	0.98
28	日本	株式	セコム	サービス業	118,000	7,687.13	907,081,340	7,986.00	942,348,000	0.96
29	日本	株式	村田製作所	電気機器	94,400	8,463.29	798,934,576	9,157.00	864,420,800	0.88
30	日本	株式	キーエンス	電気機器	11,800	72,388.83	854,188,194	72,280.00	852,904,000	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.04
		建設業	1.51
		食料品	3.62
		繊維製品	0.13
		パルプ・紙	0.08
		化学	7.60
		医薬品	6.75
		石油・石炭製品	0.19
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	1.01
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.02
		機械	5.09
		電気機器	27.00
		輸送用機器	4.64
		精密機器	3.84
		その他製品	2.73
		電気・ガス業	0.12
		陸運業	1.33
		海運業	0.29
		空運業	0.02
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	10.28
		卸売業	2.20
		小売業	9.34
		銀行業	0.52
		証券、商品先物取引業	0.23
		保険業	0.69
		その他金融業	0.45
		不動産業	1.05
		サービス業	6.17
合計			98.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

開示資料

決算