有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 866,999,555 | 1.6787 | 1,455,483,995 | 1.7360 | 1,505,111,227 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 100,000 | 78,310.00 | 7,831,000,000 | 92,470.00 | 9,247,000,000 | 11.98 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 600,000 | 7,083.00 | 4,249,800,000 | 8,058.00 | 4,834,800,000 | 6.26 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 100,000 | 29,935.00 | 2,993,500,000 | 38,400.00 | 3,840,000,000 | 4.97 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 100,000 | 22,900.00 | 2,290,000,000 | 25,360.00 | 2,536,000,000 | 3.28 |
| 5 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 240,000 | 8,198.00 | 1,967,520,000 | 9,743.00 | 2,338,320,000 | 3.03 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 100,000 | 22,530.00 | 2,253,000,000 | 22,920.00 | 2,292,000,000 | 2.97 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 600,000 | 3,028.00 | 1,816,800,000 | 3,066.00 | 1,839,600,000 | 2.38 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 100,000 | 15,100.00 | 1,510,000,000 | 18,040.00 | 1,804,000,000 | 2.33 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 400,000 | 4,199.00 | 1,679,600,000 | 4,312.00 | 1,724,800,000 | 2.23 |
| 10 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 300,000 | 4,473.00 | 1,341,900,000 | 5,503.00 | 1,650,900,000 | 2.14 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 100,000 | 13,320.00 | 1,332,000,000 | 15,540.00 | 1,554,000,000 | 2.01 |
| 12 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 200,000 | 6,610.00 | 1,322,000,000 | 7,730.00 | 1,546,000,000 | 2.00 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 300,000 | 4,530.00 | 1,359,000,000 | 4,321.00 | 1,296,300,000 | 1.68 |
| 14 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 200,000 | 5,949.00 | 1,189,800,000 | 6,326.00 | 1,265,200,000 | 1.64 |
| 15 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 300,000 | 3,344.00 | 1,003,200,000 | 3,535.00 | 1,060,500,000 | 1.37 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 100,000 | 9,220.00 | 922,000,000 | 10,285.00 | 1,028,500,000 | 1.33 |
| 17 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 100,000 | 9,425.00 | 942,500,000 | 9,517.00 | 951,700,000 | 1.23 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 100,000 | 7,770.00 | 777,000,000 | 9,230.00 | 923,000,000 | 1.19 |
| 19 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 100,000 | 8,180.00 | 818,000,000 | 9,200.00 | 920,000,000 | 1.19 |
| 20 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 400,000 | 2,227.00 | 890,800,000 | 2,256.50 | 902,600,000 | 1.17 |
| 21 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 100,000 | 8,996.00 | 899,600,000 | 8,926.00 | 892,600,000 | 1.15 |
| 22 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 100,000 | 7,669.00 | 766,900,000 | 7,970.00 | 797,000,000 | 1.03 |
| 23 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 500,000 | 1,581.00 | 790,500,000 | 1,594.00 | 797,000,000 | 1.03 |
| 24 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 100,000 | 7,173.00 | 717,300,000 | 7,957.00 | 795,700,000 | 1.03 |
| 25 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 100,000 | 7,819.00 | 781,900,000 | 7,372.00 | 737,200,000 | 0.95 |
| 26 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 100,000 | 6,260.00 | 626,000,000 | 7,170.00 | 717,000,000 | 0.92 |
| 27 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 100,000 | 7,041.00 | 704,100,000 | 7,136.00 | 713,600,000 | 0.92 |
| 28 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 500,000 | 1,364.00 | 682,000,000 | 1,411.00 | 705,500,000 | 0.91 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 100,000 | 5,970.00 | 597,000,000 | 6,460.00 | 646,000,000 | 0.83 |
| 30 | 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 200,000 | 3,055.00 | 611,000,000 | 3,180.00 | 636,000,000 | 0.82 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.02 | ||
| 建設業 | 1.63 | ||
| 食料品 | 3.47 | ||
| 繊維製品 | 0.15 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 7.84 | ||
| 医薬品 | 7.85 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.16 | ||
| ゴム製品 | 0.53 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.03 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.80 | ||
| 金属製品 | 0.17 | ||
| 機械 | 4.87 | ||
| 電気機器 | 21.02 | ||
| 輸送用機器 | 4.03 | ||
| 精密機器 | 3.52 | ||
| その他製品 | 2.15 | ||
| 電気・ガス業 | 0.14 | ||
| 陸運業 | 1.58 | ||
| 海運業 | 0.09 | ||
| 空運業 | 0.02 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 12.31 | ||
| 卸売業 | 1.76 | ||
| 小売業 | 13.32 | ||
| 銀行業 | 0.47 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.23 | ||
| 保険業 | 0.65 | ||
| その他金融業 | 0.49 | ||
| 不動産業 | 1.07 | ||
| サービス業 | 6.83 | ||
| 合 計 | 98.80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
