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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/07-2023/12/06)

【提出】: 2024/02/22 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	1,742,326,857	2.2329	3,890,466,787	2.2400	3,902,812,159	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	369,000	34,462.11	12,716,518,590	34,990.00	12,911,310,000	10.27
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	369,000	21,275.42	7,850,629,980	25,255.00	9,319,095,000	7.41
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	984,000	4,198.06	4,130,891,040	4,797.00	4,720,248,000	3.75
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	738,000	6,407.24	4,728,543,120	6,293.00	4,644,234,000	3.69
5	日本	株式	信越化学工業	化学	615,000	4,857.49	2,987,356,350	5,917.00	3,638,955,000	2.89
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	738,000	4,585.16	3,383,848,080	4,486.00	3,310,668,000	2.63
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	123,000	22,632.01	2,783,737,230	22,985.00	2,827,155,000	2.25
8	日本	株式	ファナック	電気機器	615,000	3,944.43	2,425,824,450	4,147.00	2,550,405,000	2.03
9	日本	株式	TDK	電気機器	369,000	5,970.04	2,202,944,760	6,717.00	2,478,573,000	1.97
10	日本	株式	テルモ	精密機器	492,000	4,203.68	2,068,210,560	4,622.00	2,274,024,000	1.81
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	369,000	4,862.38	1,794,218,220	5,963.00	2,200,347,000	1.75
12	日本	株式	京セラ	電気機器	984,000	1,961.03	1,929,653,520	2,058.00	2,025,072,000	1.61
13	日本	株式	中外製薬	医薬品	369,000	4,674.65	1,724,945,850	5,342.00	1,971,198,000	1.56
14	日本	株式	レーザーテック	電気機器	49,200	27,813.69	1,368,433,548	37,170.00	1,828,764,000	1.45
15	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	123,000	13,151.52	1,617,636,960	13,410.00	1,649,430,000	1.31
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	615,000	2,829.78	1,740,314,700	2,590.50	1,593,157,500	1.26
17	日本	株式	第一三共	医薬品	369,000	4,038.18	1,490,088,420	3,872.00	1,428,768,000	1.13
18	日本	株式	日東電工	化学	123,000	10,041.28	1,235,077,440	10,550.00	1,297,650,000	1.03
19	日本	株式	セコム	サービス業	123,000	10,275.57	1,263,895,110	10,155.00	1,249,065,000	0.99
20	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	615,000	1,782.35	1,096,145,250	1,999.00	1,229,385,000	0.97
21	日本	株式	HOYA	精密機器	61,500	15,359.86	944,631,390	17,625.00	1,083,937,500	0.86
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	738,000	1,610.63	1,188,644,940	1,466.00	1,081,908,000	0.86
23	日本	株式	キッコーマン	食料品	123,000	9,527.87	1,171,928,010	8,634.00	1,061,982,000	0.84
24	日本	株式	デンソー	輸送用機器	492,000	2,335.57	1,149,100,440	2,127.00	1,046,484,000	0.83
25	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	369,000	3,211.63	1,185,091,470	2,826.50	1,042,978,500	0.83
26	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	123,000	8,510.94	1,046,845,620	8,473.00	1,042,179,000	0.82
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	615,000	1,782.54	1,096,262,100	1,686.00	1,036,890,000	0.82
28	日本	株式	豊田通商	卸売業	123,000	8,792.67	1,081,498,410	8,308.00	1,021,884,000	0.81
29	日本	株式	オリンパス	精密機器	492,000	2,064.54	1,015,753,680	2,040.50	1,003,926,000	0.79
30	日本	株式	SMC	機械	12,300	75,764.70	931,905,810	75,760.00	931,848,000	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.07
		建設業	1.64
		食料品	3.41
		繊維製品	0.09
		パルプ・紙	0.06
		化学	6.94
		医薬品	6.08
		石油・石炭製品	0.20
		ゴム製品	0.73
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.08
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.02
		機械	4.81
		電気機器	26.57
		輸送用機器	4.42
		精密機器	3.69
		その他製品	2.26
		電気・ガス業	0.16
		陸運業	1.32
		海運業	0.43
		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	9.93
		卸売業	3.10
		小売業	12.22
		銀行業	0.64
		証券、商品先物取引業	0.15
		保険業	0.88
		その他金融業	0.80
		不動産業	1.13
		サービス業	4.45
合計			98.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/07-2023/12/06)

開示資料

決算