有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/07-2022/12/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 1,160,352,363 | 1.8236 | 2,116,112,048 | 1.7102 | 1,984,434,611 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 134,000 | 83,624.14 | 11,205,635,807 | 80,530.00 | 10,791,020,000 | 10.15 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 134,000 | 39,607.84 | 5,307,451,226 | 38,880.00 | 5,209,920,000 | 4.90 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 804,000 | 6,545.13 | 5,262,287,919 | 5,644.00 | 4,537,776,000 | 4.26 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 804,000 | 4,238.40 | 3,407,676,312 | 3,982.00 | 3,201,528,000 | 3.01 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 134,000 | 22,719.60 | 3,044,427,432 | 20,200.00 | 2,706,800,000 | 2.54 |
| 6 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 134,000 | 19,959.76 | 2,674,609,077 | 19,835.00 | 2,657,890,000 | 2.50 |
| 7 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 268,000 | 7,871.86 | 2,109,659,477 | 8,480.00 | 2,272,640,000 | 2.13 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 134,000 | 15,875.76 | 2,127,352,512 | 16,225.00 | 2,174,150,000 | 2.04 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 536,000 | 4,293.37 | 2,301,247,877 | 3,746.00 | 2,007,856,000 | 1.88 |
| 10 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 268,000 | 6,729.97 | 1,803,634,102 | 6,552.00 | 1,755,936,000 | 1.65 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 402,000 | 4,821.90 | 1,938,404,999 | 4,335.00 | 1,742,670,000 | 1.63 |
| 12 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 402,000 | 4,612.02 | 1,854,034,615 | 4,250.00 | 1,708,500,000 | 1.60 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 402,000 | 4,521.64 | 1,817,699,305 | 4,177.00 | 1,679,154,000 | 1.57 |
| 14 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 402,000 | 3,379.34 | 1,358,496,917 | 3,368.00 | 1,353,936,000 | 1.27 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 134,000 | 10,820.51 | 1,449,948,819 | 10,035.00 | 1,344,690,000 | 1.26 |
| 16 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 670,000 | 2,060.91 | 1,380,809,913 | 2,006.50 | 1,344,355,000 | 1.26 |
| 17 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 670,000 | 2,078.53 | 1,392,620,052 | 1,932.00 | 1,294,440,000 | 1.21 |
| 18 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 536,000 | 3,020.59 | 1,619,041,287 | 2,352.00 | 1,260,672,000 | 1.18 |
| 19 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 670,000 | 1,983.62 | 1,329,025,677 | 1,812.50 | 1,214,375,000 | 1.14 |
| 20 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 134,000 | 8,727.54 | 1,169,491,660 | 8,704.00 | 1,166,336,000 | 1.09 |
| 21 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 321,600 | 4,117.41 | 1,324,160,974 | 3,578.00 | 1,150,684,800 | 1.08 |
| 22 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 134,000 | 9,621.73 | 1,289,312,942 | 8,314.00 | 1,114,076,000 | 1.04 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 134,000 | 7,996.35 | 1,071,511,298 | 7,650.00 | 1,025,100,000 | 0.96 |
| 24 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 134,000 | 8,240.93 | 1,104,285,613 | 7,543.00 | 1,010,762,000 | 0.95 |
| 25 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 134,000 | 7,677.10 | 1,028,732,368 | 6,940.00 | 929,960,000 | 0.87 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 134,000 | 6,893.76 | 923,764,752 | 6,625.00 | 887,750,000 | 0.83 |
| 27 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 134,000 | 6,609.12 | 885,623,245 | 6,586.00 | 882,524,000 | 0.83 |
| 28 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 134,000 | 7,377.13 | 988,536,638 | 6,536.00 | 875,824,000 | 0.82 |
| 29 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 134,000 | 5,179.77 | 694,089,858 | 6,471.00 | 867,114,000 | 0.81 |
| 30 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 134,000 | 6,781.27 | 908,690,923 | 6,405.00 | 858,270,000 | 0.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 1.63 | ||
| 食料品 | 3.49 | ||
| 繊維製品 | 0.13 | ||
| パルプ・紙 | 0.07 | ||
| 化学 | 6.78 | ||
| 医薬品 | 7.64 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.21 | ||
| ゴム製品 | 0.72 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.90 | ||
| 鉄鋼 | 0.08 | ||
| 非鉄金属 | 0.85 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 5.09 | ||
| 電気機器 | 21.24 | ||
| 輸送用機器 | 4.18 | ||
| 精密機器 | 4.09 | ||
| その他製品 | 2.65 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 陸運業 | 1.37 | ||
| 海運業 | 0.34 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 11.23 | ||
| 卸売業 | 2.66 | ||
| 小売業 | 11.86 | ||
| 銀行業 | 0.70 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.23 | ||
| 保険業 | 0.92 | ||
| その他金融業 | 0.72 | ||
| 不動産業 | 1.09 | ||
| サービス業 | 4.53 | ||
| 合 計 | 96.07 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
