半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月22日) | 1,509,767,907 | 1,509,767,907 | 18,454 | 18,454 |
| 2020年 9月末日 | 1,060,773,753 | ― | 15,512 | ― | |
| 10月末日 | 1,079,405,314 | ― | 15,358 | ― | |
| 11月末日 | 1,221,663,783 | ― | 16,452 | ― | |
| 12月末日 | 1,302,664,335 | ― | 17,140 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,420,533,412 | ― | 17,768 | ― | |
| 2月末日 | 1,436,408,063 | ― | 17,561 | ― | |
| 3月末日 | 1,522,849,360 | ― | 18,383 | ― | |
| 4月末日 | 1,653,892,975 | ― | 19,569 | ― | |
| 5月末日 | 1,611,521,459 | ― | 19,327 | ― | |
| 6月末日 | 1,751,897,461 | ― | 20,721 | ― | |
| 7月末日 | 1,739,650,791 | ― | 21,174 | ― | |
| 8月末日 | 1,821,824,687 | ― | 22,030 | ― | |
| 9月末日 | 1,765,423,797 | ― | 21,215 | ― | |
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