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【提出】: 2023/05/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月22日)	1,509,767,907	1,509,767,907	18,454	18,454
第2計算期間末	(2022年 2月21日)	1,678,894,830	1,678,894,830	20,708	20,708
第3計算期間末	(2023年 2月21日)	1,947,286,783	1,947,286,783	21,362	21,362
	2022年 3月末日	1,926,413,950	―	23,676	―
	4月末日	1,733,390,179	―	21,511	―
	5月末日	1,701,388,837	―	20,887	―
	6月末日	1,679,802,951	―	20,479	―
	7月末日	1,821,986,470	―	21,989	―
	8月末日	1,832,929,544	―	21,992	―
	9月末日	1,760,743,328	―	20,795	―
	10月末日	1,903,365,760	―	22,007	―
	11月末日	1,798,462,530	―	20,555	―
	12月末日	1,656,693,858	―	18,704	―
	2023年 1月末日	1,802,015,777	―	19,996	―
	2月末日	1,928,645,804	―	21,159	―
	3月末日	2,058,290,485	―	22,276	―

開示資料

決算

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