有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/22-2023/02/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月22日) | 1,509,767,907 | 1,509,767,907 | 18,454 | 18,454 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月21日) | 1,678,894,830 | 1,678,894,830 | 20,708 | 20,708 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月21日) | 1,947,286,783 | 1,947,286,783 | 21,362 | 21,362 |
| 2022年 3月末日 | 1,926,413,950 | ― | 23,676 | ― | |
| 4月末日 | 1,733,390,179 | ― | 21,511 | ― | |
| 5月末日 | 1,701,388,837 | ― | 20,887 | ― | |
| 6月末日 | 1,679,802,951 | ― | 20,479 | ― | |
| 7月末日 | 1,821,986,470 | ― | 21,989 | ― | |
| 8月末日 | 1,832,929,544 | ― | 21,992 | ― | |
| 9月末日 | 1,760,743,328 | ― | 20,795 | ― | |
| 10月末日 | 1,903,365,760 | ― | 22,007 | ― | |
| 11月末日 | 1,798,462,530 | ― | 20,555 | ― | |
| 12月末日 | 1,656,693,858 | ― | 18,704 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,802,015,777 | ― | 19,996 | ― | |
| 2月末日 | 1,928,645,804 | ― | 21,159 | ― | |
| 3月末日 | 2,058,290,485 | ― | 22,276 | ― | |
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