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【提出】: 2022/05/20 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月22日)	1,509,767,907	1,509,767,907	18,454	18,454
第2計算期間末	(2022年 2月21日)	1,678,894,830	1,678,894,830	20,708	20,708
	2021年 3月末日	1,522,849,360	―	18,383	―
	4月末日	1,653,892,975	―	19,569	―
	5月末日	1,611,521,459	―	19,327	―
	6月末日	1,751,897,461	―	20,721	―
	7月末日	1,739,650,791	―	21,174	―
	8月末日	1,821,824,687	―	22,030	―
	9月末日	1,765,423,797	―	21,215	―
	10月末日	1,933,693,014	―	23,017	―
	11月末日	2,021,466,371	―	23,942	―
	12月末日	2,080,390,451	―	24,346	―
	2022年 1月末日	1,757,306,811	―	21,428	―
	2月末日	1,707,123,412	―	21,062	―
	3月末日	1,926,413,950	―	23,676	―

開示資料

決算

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