- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/22-2026/02/24)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月22日) | 1,509,767,907 | 1,509,767,907 | 18,454 | 18,454 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月21日) | 1,678,894,830 | 1,678,894,830 | 20,708 | 20,708 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月21日) | 1,947,286,783 | 1,947,286,783 | 21,362 | 21,362 |
| 第4計算期間末 | (2024年 2月21日) | 3,119,012,883 | 3,119,012,883 | 33,912 | 33,912 |
| 第5計算期間末 | (2025年 2月21日) | 3,664,034,775 | 3,664,034,775 | 42,509 | 42,509 |
| 第6計算期間末 | (2026年 2月24日) | 4,093,106,606 | 4,093,106,606 | 49,235 | 49,235 |
| 2025年 3月末日 | 3,190,125,420 | ― | 37,067 | ― | |
| 4月末日 | 3,081,164,826 | ― | 35,820 | ― | |
| 5月末日 | 3,389,460,781 | ― | 39,515 | ― | |
| 6月末日 | 3,585,787,064 | ― | 41,960 | ― | |
| 7月末日 | 3,820,525,555 | ― | 44,838 | ― | |
| 8月末日 | 3,821,660,147 | ― | 44,797 | ― | |
| 9月末日 | 4,006,541,819 | ― | 47,135 | ― | |
| 10月末日 | 4,309,693,023 | ― | 50,996 | ― | |
| 11月末日 | 4,276,402,885 | ― | 50,856 | ― | |
| 12月末日 | 4,306,205,377 | ― | 51,419 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,260,481,987 | ― | 51,166 | ― | |
| 2月末日 | 4,169,437,786 | ― | 50,187 | ― | |
| 3月末日 | 3,920,968,169 | ― | 47,240 | ― | |
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