半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月22日-令和5年2月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月22日) | 1,509,767,907 | 1,509,767,907 | 18,454 | 18,454 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月21日) | 1,678,894,830 | 1,678,894,830 | 20,708 | 20,708 |
| 2021年 9月末日 | 1,765,423,797 | ― | 21,215 | ― | |
| 10月末日 | 1,933,693,014 | ― | 23,017 | ― | |
| 11月末日 | 2,021,466,371 | ― | 23,942 | ― | |
| 12月末日 | 2,080,390,451 | ― | 24,346 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,757,306,811 | ― | 21,428 | ― | |
| 2月末日 | 1,707,123,412 | ― | 21,062 | ― | |
| 3月末日 | 1,926,413,950 | ― | 23,676 | ― | |
| 4月末日 | 1,733,390,179 | ― | 21,511 | ― | |
| 5月末日 | 1,701,388,837 | ― | 20,887 | ― | |
| 6月末日 | 1,679,802,951 | ― | 20,479 | ― | |
| 7月末日 | 1,821,986,470 | ― | 21,989 | ― | |
| 8月末日 | 1,832,929,544 | ― | 21,992 | ― | |
| 9月末日 | 1,760,743,328 | ― | 20,795 | ― | |
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