半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/22-2024/02/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月22日) | 1,509,767,907 | 1,509,767,907 | 18,454 | 18,454 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月21日) | 1,678,894,830 | 1,678,894,830 | 20,708 | 20,708 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月21日) | 1,947,286,783 | 1,947,286,783 | 21,362 | 21,362 |
| 2022年 9月末日 | 1,760,743,328 | ― | 20,795 | ― | |
| 10月末日 | 1,903,365,760 | ― | 22,007 | ― | |
| 11月末日 | 1,798,462,530 | ― | 20,555 | ― | |
| 12月末日 | 1,656,693,858 | ― | 18,704 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,802,015,777 | ― | 19,996 | ― | |
| 2月末日 | 1,928,645,804 | ― | 21,159 | ― | |
| 3月末日 | 2,058,290,485 | ― | 22,276 | ― | |
| 4月末日 | 2,057,337,853 | ― | 22,709 | ― | |
| 5月末日 | 2,327,862,432 | ― | 25,815 | ― | |
| 6月末日 | 2,557,669,764 | ― | 27,867 | ― | |
| 7月末日 | 2,605,061,834 | ― | 28,557 | ― | |
| 8月末日 | 2,697,057,918 | ― | 29,088 | ― | |
| 9月末日 | 2,655,248,284 | ― | 28,304 | ― | |
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