- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/22-2025/02/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月22日) | 1,509,767,907 | 1,509,767,907 | 18,454 | 18,454 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月21日) | 1,678,894,830 | 1,678,894,830 | 20,708 | 20,708 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月21日) | 1,947,286,783 | 1,947,286,783 | 21,362 | 21,362 |
| 第4計算期間末 | (2024年 2月21日) | 3,119,012,883 | 3,119,012,883 | 33,912 | 33,912 |
| 第5計算期間末 | (2025年 2月21日) | 3,664,034,775 | 3,664,034,775 | 42,509 | 42,509 |
| 2024年 3月末日 | 3,238,208,847 | ― | 35,582 | ― | |
| 4月末日 | 3,259,376,677 | ― | 35,912 | ― | |
| 5月末日 | 3,380,893,113 | ― | 37,406 | ― | |
| 6月末日 | 3,713,130,584 | ― | 41,039 | ― | |
| 7月末日 | 3,295,243,367 | ― | 36,888 | ― | |
| 8月末日 | 3,207,102,741 | ― | 36,014 | ― | |
| 9月末日 | 3,270,834,602 | ― | 36,755 | ― | |
| 10月末日 | 3,566,493,406 | ― | 40,305 | ― | |
| 11月末日 | 3,550,044,767 | ― | 40,211 | ― | |
| 12月末日 | 3,798,290,497 | ― | 43,677 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,688,836,478 | ― | 42,687 | ― | |
| 2月末日 | 3,406,602,750 | ― | 39,546 | ― | |
| 3月末日 | 3,190,125,420 | ― | 37,067 | ― | |
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