有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月13日-令和2年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 1,866 | 1,870 | 2,232.47 | 2,237.47 | 2,229 |
| 2020年 3月末日 | 588 | ― | 1,928.12 | ― | 1,922 | |
| 4月末日 | 689 | ― | 2,120.67 | ― | 2,143 | |
| 5月末日 | 581 | ― | 2,192.71 | ― | 2,191 | |
| 6月末日 | 1,738 | ― | 2,211.38 | ― | 2,208 | |
| 7月末日 | 1,686 | ― | 2,267.42 | ― | 2,264 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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