有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 1,866 | 1,870 | 2,232.47 | 2,237.47 | 2,229 |
| 第2計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 10,221 | 10,259 | 2,674.07 | 2,684.17 | 2,691 |
| 2020年 3月末日 | 588 | ― | 1,928.12 | ― | 1,922 | |
| 4月末日 | 689 | ― | 2,120.67 | ― | 2,143 | |
| 5月末日 | 581 | ― | 2,192.71 | ― | 2,191 | |
| 6月末日 | 1,738 | ― | 2,211.38 | ― | 2,208 | |
| 7月末日 | 1,686 | ― | 2,267.42 | ― | 2,264 | |
| 8月末日 | 2,143 | ― | 2,471.41 | ― | 2,485 | |
| 9月末日 | 4,884 | ― | 2,370.86 | ― | 2,348 | |
| 10月末日 | 4,653 | ― | 2,303.34 | ― | 2,263 | |
| 11月末日 | 8,466 | ― | 2,584.78 | ― | 2,565 | |
| 12月末日 | 9,896 | ― | 2,623.53 | ― | 2,633 | |
| 2021年 1月末日 | 11,517 | ― | 2,635.45 | ― | 2,606 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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