有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/09-2024/01/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 1,866 | 1,870 | 2,232.47 | 2,237.47 | 2,229 |
| 第2計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 10,221 | 10,259 | 2,674.07 | 2,684.17 | 2,691 |
| 第3計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 15,371 | 15,443 | 2,990.65 | 3,004.65 | 2,982 |
| 第4計算期間末 | (2022年 1月 8日) | 27,680 | 27,818 | 3,126.47 | 3,142.07 | 3,135 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 33,640 | 33,868 | 2,680.98 | 2,699.18 | 2,670 |
| 第6計算期間末 | (2023年 1月 8日) | 31,764 | 31,987 | 2,747.70 | 2,767.00 | 2,755 |
| 第7計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 35,265 | 35,538 | 2,755.23 | 2,776.53 | 2,758.5 |
| 第8計算期間末 | (2024年 1月 8日) | 29,644 | 29,863 | 2,940.73 | 2,962.43 | 2,941.5 |
| 2023年 1月末日 | 32,164 | ― | 2,805.30 | ― | 2,801 | |
| 2月末日 | 32,172 | ― | 2,725.20 | ― | 2,726 | |
| 3月末日 | 34,114 | ― | 2,713.88 | ― | 2,712.5 | |
| 4月末日 | 31,724 | ― | 2,783.92 | ― | 2,783 | |
| 5月末日 | 32,778 | ― | 2,711.06 | ― | 2,701.5 | |
| 6月末日 | 35,718 | ― | 2,794.96 | ― | 2,794 | |
| 7月末日 | 36,070 | ― | 2,868.51 | ― | 2,863.5 | |
| 8月末日 | 34,196 | ― | 2,815.83 | ― | 2,825 | |
| 9月末日 | 32,401 | ― | 2,703.62 | ― | 2,707.5 | |
| 10月末日 | 30,879 | ― | 2,631.52 | ― | 2,622.5 | |
| 11月末日 | 31,074 | ― | 2,819.18 | ― | 2,831.5 | |
| 12月末日 | 29,895 | ― | 2,983.94 | ― | 2,986 | |
| 2024年 1月末日 | 25,066 | ― | 3,011.77 | ― | 3,014 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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