有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 1,866 | 1,870 | 2,232.47 | 2,237.47 | 2,229 |
| 第2計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 10,221 | 10,259 | 2,674.07 | 2,684.17 | 2,691 |
| 第3計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 15,371 | 15,443 | 2,990.65 | 3,004.65 | 2,982 |
| 第4計算期間末 | (2022年 1月 8日) | 27,680 | 27,818 | 3,126.47 | 3,142.07 | 3,135 |
| 2021年 1月末日 | 11,517 | ― | 2,635.45 | ― | 2,606 | |
| 2月末日 | 11,184 | ― | 2,709.17 | ― | 2,696 | |
| 3月末日 | 13,623 | ― | 2,861.74 | ― | 2,861 | |
| 4月末日 | 7,762 | ― | 2,945.96 | ― | 2,940 | |
| 5月末日 | 15,373 | ― | 2,991.04 | ― | 2,992 | |
| 6月末日 | 19,858 | ― | 2,970.55 | ― | 2,970 | |
| 7月末日 | 15,168 | ― | 3,024.59 | ― | 3,010 | |
| 8月末日 | 19,512 | ― | 3,056.05 | ― | 3,070 | |
| 9月末日 | 27,381 | ― | 2,969.86 | ― | 2,985 | |
| 10月末日 | 28,193 | ― | 3,089.11 | ― | 3,085 | |
| 11月末日 | 28,694 | ― | 3,040.69 | ― | 3,009 | |
| 12月末日 | 31,927 | ― | 3,163.09 | ― | 3,164 | |
| 2022年 1月末日 | 30,963 | ― | 2,996.39 | ― | 3,005 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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