有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/09-2026/01/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 1,866 | 1,870 | 2,232.47 | 2,237.47 | 2,229 |
| 第2計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 10,221 | 10,259 | 2,674.07 | 2,684.17 | 2,691 |
| 第3計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 15,371 | 15,443 | 2,990.65 | 3,004.65 | 2,982 |
| 第4計算期間末 | (2022年 1月 8日) | 27,680 | 27,818 | 3,126.47 | 3,142.07 | 3,135 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 33,640 | 33,868 | 2,680.98 | 2,699.18 | 2,670 |
| 第6計算期間末 | (2023年 1月 8日) | 31,764 | 31,987 | 2,747.70 | 2,767.00 | 2,755 |
| 第7計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 35,265 | 35,538 | 2,755.23 | 2,776.53 | 2,758.5 |
| 第8計算期間末 | (2024年 1月 8日) | 29,644 | 29,863 | 2,940.73 | 2,962.43 | 2,941.5 |
| 第9計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 24,754 | 24,975 | 2,996.05 | 3,022.85 | 2,991 |
| 第10計算期間末 | (2025年 1月 8日) | 32,803 | 32,939 | 3,132.37 | 3,145.37 | 3,142 |
| 第11計算期間末 | (2025年 7月 8日) | 28,801 | 28,981 | 3,208.27 | 3,228.27 | 3,207 |
| 第12計算期間末 | (2026年 1月 8日) | 34,837 | 35,017 | 3,471.75 | 3,489.75 | 3,466 |
| 2025年 1月末日 | 28,138 | ― | 3,293.98 | ― | 3,305 | |
| 2月末日 | 29,423 | ― | 3,169.85 | ― | 3,199 | |
| 3月末日 | 29,695 | ― | 3,040.29 | ― | 3,029 | |
| 4月末日 | 26,938 | ― | 2,959.49 | ― | 2,960 | |
| 5月末日 | 28,230 | ― | 3,076.14 | ― | 3,080 | |
| 6月末日 | 28,890 | ― | 3,188.05 | ― | 3,210 | |
| 7月末日 | 30,432 | ― | 3,204.32 | ― | 3,215 | |
| 8月末日 | 31,672 | ― | 3,277.97 | ― | 3,260 | |
| 9月末日 | 30,709 | ― | 3,320.12 | ― | 3,318 | |
| 10月末日 | 33,047 | ― | 3,400.07 | ― | 3,403 | |
| 11月末日 | 29,628 | ― | 3,386.24 | ― | 3,390 | |
| 12月末日 | 31,916 | ― | 3,456.26 | ― | 3,478 | |
| 2026年 1月末日 | 29,993 | ― | 3,469.61 | ― | 3,448 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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