有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (令和2年10月15日現在) | 第2期 (令和3年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 118,208,853 | 166,730,977 |
| 親投資信託受益証券 | 608,561,667 | 586,628,219 |
| 流動資産合計 | 726,770,520 | 753,359,196 |
| 資産合計 | 726,770,520 | 753,359,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,050,859 | 28,674,552 |
| 未払解約金 | 17,442,849 | - |
| 未払受託者報酬 | 113,911 | 124,716 |
| 未払委託者報酬 | 4,230,958 | 4,632,142 |
| その他未払費用 | 1,578,521 | 1,114,549 |
| 流動負債合計 | 54,417,098 | 34,545,959 |
| 負債合計 | 54,417,098 | 34,545,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 621,017,180 | 573,491,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,336,242 | 145,322,183 |
| (分配準備積立金) | 30,093,512 | 72,145,155 |
| 元本等合計 | 672,353,422 | 718,813,237 |
| 純資産合計 | 672,353,422 | 718,813,237 |
| 負債純資産合計 | 726,770,520 | 753,359,196 |
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