有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (令和5年10月16日現在) | 第8期 (令和6年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,221,934 | 34,031,713 |
| 親投資信託受益証券 | 366,989,388 | 536,884,706 |
| 流動資産合計 | 389,211,322 | 570,916,419 |
| 資産合計 | 389,211,322 | 570,916,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,375,909 | 19,179,038 |
| 未払受託者報酬 | 77,457 | 82,883 |
| 未払委託者報酬 | 2,876,827 | 3,078,566 |
| その他未払費用 | 1,040,995 | 977,790 |
| 流動負債合計 | 20,371,188 | 23,318,277 |
| 負債合計 | 20,371,188 | 23,318,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,518,191 | 383,580,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,321,943 | 164,017,377 |
| (分配準備積立金) | 5,396,064 | 103,029,860 |
| 元本等合計 | 368,840,134 | 547,598,142 |
| 純資産合計 | 368,840,134 | 547,598,142 |
| 負債純資産合計 | 389,211,322 | 570,916,419 |
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