有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (令和3年4月15日現在) | 第3期 (令和3年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 166,730,977 | 90,771,449 |
| 親投資信託受益証券 | 586,628,219 | 736,747,965 |
| 流動資産合計 | 753,359,196 | 827,519,414 |
| 資産合計 | 753,359,196 | 827,519,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,674,552 | 32,446,247 |
| 未払解約金 | - | 2,292,356 |
| 未払受託者報酬 | 124,716 | 148,693 |
| 未払委託者報酬 | 4,632,142 | 5,522,859 |
| その他未払費用 | 1,114,549 | 1,177,651 |
| 流動負債合計 | 34,545,959 | 41,587,806 |
| 負債合計 | 34,545,959 | 41,587,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,491,054 | 648,924,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,322,183 | 137,006,653 |
| (分配準備積立金) | 72,145,155 | 24,910,303 |
| 元本等合計 | 718,813,237 | 785,931,608 |
| 純資産合計 | 718,813,237 | 785,931,608 |
| 負債純資産合計 | 753,359,196 | 827,519,414 |
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