- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (令和6年10月15日現在) | 第10期 (令和7年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,255,212 | 54,567,169 |
| 親投資信託受益証券 | 615,099,156 | 779,842,105 |
| 未収利息 | 202 | 373 |
| 流動資産合計 | 682,354,570 | 834,409,647 |
| 資産合計 | 682,354,570 | 834,409,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,258,988 | 32,275,825 |
| 未払受託者報酬 | 120,124 | 143,550 |
| 未払委託者報酬 | 4,461,752 | 5,331,808 |
| その他未払費用 | 1,045,416 | 1,025,853 |
| 流動負債合計 | 29,886,280 | 38,777,036 |
| 負債合計 | 29,886,280 | 38,777,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,179,774 | 645,516,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,288,516 | 150,116,105 |
| (分配準備積立金) | 78,639,563 | 49,557,127 |
| 元本等合計 | 652,468,290 | 795,632,611 |
| 純資産合計 | 652,468,290 | 795,632,611 |
| 負債純資産合計 | 682,354,570 | 834,409,647 |
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