- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/10/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (令和7年10月15日現在) | 第12期 (令和8年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,290,180 | 101,447,346 |
| 親投資信託受益証券 | 1,554,981,310 | 1,889,051,514 |
| 未収利息 | 721 | 1,389 |
| 流動資産合計 | 1,660,272,211 | 1,990,500,249 |
| 資産合計 | 1,660,272,211 | 1,990,500,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,897,893 | 41,030,403 |
| 未払受託者報酬 | 242,978 | 374,454 |
| 未払委託者報酬 | 9,024,869 | 13,908,295 |
| その他未払費用 | 1,131,301 | 1,175,891 |
| 流動負債合計 | 52,297,041 | 56,489,043 |
| 負債合計 | 52,297,041 | 56,489,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 837,957,862 | 820,608,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 770,017,308 | 1,113,403,127 |
| (分配準備積立金) | 481,283,426 | 764,757,938 |
| 元本等合計 | 1,607,975,170 | 1,934,011,206 |
| 純資産合計 | 1,607,975,170 | 1,934,011,206 |
| 負債純資産合計 | 1,660,272,211 | 1,990,500,249 |
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