有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (令和7年4月15日現在) | 第11期 (令和7年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,567,169 | 105,290,180 |
| 親投資信託受益証券 | 779,842,105 | 1,554,981,310 |
| 未収利息 | 373 | 721 |
| 流動資産合計 | 834,409,647 | 1,660,272,211 |
| 資産合計 | 834,409,647 | 1,660,272,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,275,825 | 41,897,893 |
| 未払受託者報酬 | 143,550 | 242,978 |
| 未払委託者報酬 | 5,331,808 | 9,024,869 |
| その他未払費用 | 1,025,853 | 1,131,301 |
| 流動負債合計 | 38,777,036 | 52,297,041 |
| 負債合計 | 38,777,036 | 52,297,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 645,516,506 | 837,957,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,116,105 | 770,017,308 |
| (分配準備積立金) | 49,557,127 | 481,283,426 |
| 元本等合計 | 795,632,611 | 1,607,975,170 |
| 純資産合計 | 795,632,611 | 1,607,975,170 |
| 負債純資産合計 | 834,409,647 | 1,660,272,211 |
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