有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (令和3年10月15日現在) | 第4期 (令和4年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 90,771,449 | 52,277,597 |
| 親投資信託受益証券 | 736,747,965 | 492,910,805 |
| 流動資産合計 | 827,519,414 | 545,188,402 |
| 資産合計 | 827,519,414 | 545,188,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,446,247 | 24,105,656 |
| 未払解約金 | 2,292,356 | - |
| 未払受託者報酬 | 148,693 | 128,858 |
| 未払委託者報酬 | 5,522,859 | 4,786,177 |
| その他未払費用 | 1,177,651 | 1,108,956 |
| 流動負債合計 | 41,587,806 | 30,129,647 |
| 負債合計 | 41,587,806 | 30,129,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 648,924,955 | 482,113,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,006,653 | 32,945,617 |
| (分配準備積立金) | 24,910,303 | 19,984 |
| 元本等合計 | 785,931,608 | 515,058,755 |
| 純資産合計 | 785,931,608 | 515,058,755 |
| 負債純資産合計 | 827,519,414 | 545,188,402 |
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