半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月11日-令和3年5月18日)

【提出】
2021/02/10 9:08
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2020年 5月末日198―0.9948―
6月末日223―1.1164―
7月末日252―1.2627―
8月末日1,139―1.3734―
9月末日2,148―1.2589―
10月末日2,658―1.3428―
11月末日3,168―1.3415―

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