有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/20-2026/05/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 5月18日) | 8,991 | 8,991 | 1.5174 | 1.5174 |
| 第2計算期間末 | (2022年 5月18日) | 5,063 | 5,063 | 1.0954 | 1.0954 |
| 第3計算期間末 | (2023年 5月18日) | 2,291 | 2,291 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第4計算期間末 | (2024年 5月20日) | 1,216 | 1,216 | 0.9024 | 0.9024 |
| 第5計算期間末 | (2025年 5月19日) | 848 | 848 | 0.8294 | 0.8294 |
| 第6計算期間末 | (2026年 5月18日) | 632 | 632 | 0.8441 | 0.8441 |
| 2025年 5月末日 | 844 | ― | 0.8271 | ― | |
| 6月末日 | 827 | ― | 0.8343 | ― | |
| 7月末日 | 898 | ― | 0.9175 | ― | |
| 8月末日 | 831 | ― | 0.9348 | ― | |
| 9月末日 | 832 | ― | 0.9534 | ― | |
| 10月末日 | 794 | ― | 0.9230 | ― | |
| 11月末日 | 761 | ― | 0.9136 | ― | |
| 12月末日 | 708 | ― | 0.8966 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 732 | ― | 0.9446 | ― | |
| 2月末日 | 686 | ― | 0.9006 | ― | |
| 3月末日 | 636 | ― | 0.8430 | ― | |
| 4月末日 | 660 | ― | 0.8812 | ― | |
| 5月末日 | 586 | ― | 0.8002 | ― | |
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