半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月19日-令和4年5月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 5月18日) | 8,991 | 8,991 | 1.5174 | 1.5174 |
| 2020年11月末日 | 3,168 | ― | 1.3415 | ― | |
| 12月末日 | 3,817 | ― | 1.4310 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,194 | ― | 1.5435 | ― | |
| 2月末日 | 5,758 | ― | 1.5320 | ― | |
| 3月末日 | 7,330 | ― | 1.4753 | ― | |
| 4月末日 | 8,887 | ― | 1.5357 | ― | |
| 5月末日 | 9,402 | ― | 1.5743 | ― | |
| 6月末日 | 9,622 | ― | 1.5582 | ― | |
| 7月末日 | 8,977 | ― | 1.3613 | ― | |
| 8月末日 | 8,759 | ― | 1.3028 | ― | |
| 9月末日 | 8,573 | ― | 1.2674 | ― | |
| 10月末日 | 8,963 | ― | 1.3555 | ― | |
| 11月末日 | 8,980 | ― | 1.3958 | ― | |
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