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【提出】: 2025/02/20 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2021年 5月18日)	8,991	8,991	1.5174	1.5174
第2計算期間末	(2022年 5月18日)	5,063	5,063	1.0954	1.0954
第3計算期間末	(2023年 5月18日)	2,291	2,291	1.0008	1.0008
第4計算期間末	(2024年 5月20日)	1,216	1,216	0.9024	0.9024
	2023年11月末日	1,667	―	0.9376	―
	12月末日	1,453	―	0.8593	―
	2024年 1月末日	1,261	―	0.7719	―
	2月末日	1,324	―	0.8513	―
	3月末日	1,281	―	0.8648	―
	4月末日	1,323	―	0.9074	―
	5月末日	1,146	―	0.8588	―
	6月末日	1,078	―	0.8238	―
	7月末日	929	―	0.7260	―
	8月末日	875	―	0.6939	―
	9月末日	997	―	0.7987	―
	10月末日	1,015	―	0.8612	―
	11月末日	937	―	0.8178	―

開示資料

決算

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